ملخص السوق

يتداول ETH/USDT حاليًا عند 2217.28، في مرحلة تصحيح بعد قمة قصيرة عند 2329.93. الاتجاه الأساسي على المدى المتوسط (أيام) لا يزال صاعدًا مع استمرار Supertrend وPSAR في الإشارة إلى الشراء، لكن الزخم الحالي ضعيف مع انخفاض ADX وRSI عند 50.66. المستوى الحرج للمراقبة على المدى المتوسط هو الدعم الرئيسي عند 2150-2170، حيث توجد منطقة تجميع سابقة ومتوسط متحرك 20 يومًا. اختراق هذا الدعم قد يشير إلى تحول في الهيكل.

حالة السوق

الهيكل الأساسي على الإطار اليومي (1D) يظهر سلسلة من القمم والقيعان المرتفعة منذ فبراير، مما يشير إلى اتجاه صاعد طويل الأجل. ومع ذلك، على الإطار 4 ساعات، شهدنا قمة عند 2329.93 في 11 أبريل متبوعة بانخفاض حاد إلى 2207.06، مما يشكل قمة منخفضة مؤقتة. السوق حاليًا في مرحلة تصحيح داخل الاتجاه الصاعد، مع ضعف الزخم كما يتضح من انخفاض ADX إلى 35.71 وRSI عند مستوى محايد 50.66. القوة الدافعة الحالية هي اختبار الدعم بعد الارتفاع الحاد.

المستويات الرئيسية

• المقاومة: 2290-2295 (نطاق بولنجر العلوي ومستوى الارتداد السابق)، 2329.93 (القمة الأخيرة)
• الدعم: 2150-2170 (منطقة تجميع تاريخية ومتوسط متحرك 20 يومًا)، 2090-2100 (دعم قوي من مارس/أبريل)

السيناريوهات

الحالة الصاعدة لبدء اتجاه صاعد مستدام على مدى أسابيع، يحتاج السوق إلى تثبيت فوق مستوى 2290-2295 مع زيادة الحجم والزخم. هذا سيشير إلى استئناف الاتجاه الصاعد الأساسي مع أهداف متعددة الأسابيع عند 2400 ثم 2500. المؤشرات الحالية تدعم هذا السيناريو بشكل معتدل: Supertrend وPSAR لا يزالان في وضع الشراء، وEMA 9 فوق EMA 20 على الإطار اليومي. ومع ذلك، يعارضه ضعف الزخم الحالي (ADX منخفض، MACD هبوطي). التأكيد المطلوب هو إغلاق فوق 2295 مع حجم مرتفع وارتفاع في مؤشرات الزخم مثل RSI فوق 60.

الحالة الهابطة لبدء اتجاه هابط مستدام على مدى أسابيع، يحتاج السوق إلى اختراق الدعم عند 2150-2170 وإغلاق أسفله. هذا سيشير إلى كسر في هيكل القمم والقيعان المرتفعة وقد يؤدي إلى انخفاض نحو 2000 ثم 1900 على المدى المتوسط. المؤشرات الحالية تظهر بعض علامات الضعف التي تدعم هذا السيناريو: MACD هابط (هيستوجرام -3.7)، CMF سلبي (-0.021)، وStoch RSI منخفض جدًا (K=3.74). ومع ذلك، يعارضه استمرار مؤشرات الاتجاه الصاعد مثل Supertrend. التأكيد المطلوب هو إغلاق يومي أسفل 2150 مع زيادة في حجم البيع.

المسار الأكثر احتمالاً المسار الأكثر احتمالاً على المدى المتوسط هو استمرار التداول في نطاق 2150-2290 مع ميل طفيف للصعود بسبب قوة الاتجاه الأساسي. مؤشر Supertrend لا يزال عند 2098.55 مع اتجاه 1 (شراء) على الإطار 4 ساعات، مما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد. المستوى الحاسم للتأكيد هو اختراق 2295 للصعود أو اختراق 2150 للهبوط.

إعداد التداول

• الاتجاه: محايد
• مستوى المخاطرة: متوسط
• الثقة: 0.55
• المستويات الرئيسية: الدعم عند 2150، 2090 | المقاومة عند 2290، 2329
• المشاهدة: انتظار اختراق واضح لأحد المستويات الرئيسية (2295 للصعود أو 2150 للهبوط) مع تأكيد من الحجم والزخم لإنشاء فرصة دخول واضحة.

المخاطر

• الإبطال: أي إغلاق يومي أسفل 2090 سينقض الفرضية الصاعدة على المدى المتوسط وقد يشير إلى تحول في الاتجاه.
• تحذير: التقلب الحالي مرتفع (ATR عند 38.73 على 4 ساعات)، مما قد يؤدي إلى حركات سريعة في كلا الاتجاهين.