ETH متوسط الأمد AI Analysis

ملخص السوق

الاتجاه العام هابط على إطار 4 ساعات مع زخم ضعيف، لكن السعر يحاول الارتداد من الدعم. مستوى 1735 يمثل حاجزاً حاسماً لتأكيد الهبوط أو الانعكاس.

حالة السوق

على إطار 4 ساعات، الاتجاه هابط حيث أن EMA9 (1709.99) تحت EMA20 (1724.61) ومؤشر ADX عند 22.16 يشير إلى ضعف الاتجاه. مؤشر CMF (-0.1093) سلبي يظهر ضغط بيع، بينما RSI عند 43.96 في منطقة ضعف. على إطار 1 ساعة، هناك محاولة ارتداد مع RSI عند 47.75 وزخم إيجابي في MACD (الهيستوجرام +2.54).

المستويات الرئيسية

• المقاومة: 1715.9، 1733.93، 1760.66
• الدعم: 1693.7، 1679.11، 1671.79

السيناريوهات

السيناريو الصاعد لتفعيل السيناريو الصاعد، يجب أن يخترق السعر مستوى 1733.93 (كلاود إيشيموكو) ويغلق فوق 1715.9 (الحد العلوي لبولينجر 1 ساعة). المؤشرات الداعمة: Supertrend لا يزال موجباً (646.45 على 4 ساعات) و MFI عند 47.87 (محايد يتجه للصعود). المؤشرات المعاكسة: ADX ضعيف و CMF سلبي. الإشارة المؤكدة تكون عند تجاوز 1735 مع حجم تداول مرتفع.

السيناريو الهابط السيناريو الهابط هو الأكثر ترجيحاً. كسر 1693.7 (أدنى شمعة حديثة) يؤدي إلى اختبار 1679.11 ثم 1671.79 (قاع 18 يونيو). المؤشرات الداعمة: MACD على 4 ساعات هابط (الهيستوجرام -7.21) و OBV ينخفض. المؤشرات المعاكسة: Supertrend صاعد و RSI على 1 ساعة بدأ بالارتفاع. الإشارة المؤكدة تكون بكسر 1693 بارتداد.

الميل الحالي السيناريو الهابط له وزن أكبر بدعم من انحدار EMA20 على 4 ساعات ومؤشر CMF السلبي. مستوى المقاومة 1735 يحسم الأمر؛ الإغلاق فوقه ينقل الميل للصاعد.

إعداد التداول

• الاتجاه: بيع (SHORT)
• منطقة الدخول: 1715-1705 (دخول بديل عند 1715)
• وقف الخسارة: 1735 — فوق كلاود إيشيموكو والمقاومة الأخيرة
• الأهداف: T1: 1680 | T2: 1650
• نسبة المخاطرة للربح: (1715-1680)/(1735-1715) = 35/20 = 1:1.75
• الثقة: متوسط (0.55)

المخاطر

• الإبطال: إغلاق شمعة 4 ساعات فوق 1735
• تحذير: ضعف الاتجاه (ADX < 25) قد يؤدي إلى تذبذب جانبي قبل الحركة.