ملخص السوق

اتجاه هابط قوي على إطار الساعة مع ضغط بيع، لكن مؤشرات الزخم تظهر تشبع بيع في المدى القصير مما قد يؤدي إلى ارتداد مؤقت قبل استمرار الهبوط. الثقة 0.65، والهدف الأساسي هو الدخول في صفقة بيع بعد ارتداد إلى مستويات مقاومة.

حالة السوق

الاتجاه هابط على جميع الأطر الزمنية مع مؤشر ADX قوي (+DI < -DI) ومؤشرات فنية متوافقة (EMA، Supertrend، Ichimoku). الزخم يتباطأ مع اقتراب RSI وStochastic من مناطق التشبع، لكن الحجم لا يزال سلبيًا (CMF, OBV) مما يدعم الاتجاه الهابط.

المستويات الرئيسية

• المقاومة: 221.7، 222.7
• الدعم: 219.5، 218.5

السيناريوهات

السيناريو الصاعد اختراق فوق 222.7 (قمة سابقة على 1h) مع حجم شراء قوي قد يشير إلى انعكاس. في هذه الحالة، يمكن استهداف 224.5 كمقاومة تالية. لكن المؤشرات الحالية لا تدعم هذا السيناريو لأن الحجم سلبي والاتجاه هابط. تأكيد الاختراق يحتاج إلى إغلاق شمعة 15min أعلى 222.7 مع RSI فوق 60.

السيناريو الهابط استمرار الهبوط مع كسر الدعم 219.5 (قاع 10:45) يصبح الهدف التالي 218.5 (قاع 09:15). المؤشرات تدعم هذا السيناريو بقوة (MACD سلبي، ADX هابط، Supertrend هابط). قد يحدث ارتداد تقني أولاً بسبب تشبع البيع على 1h (MFI=14)، لذا فإن المحفز للهبوط هو فشل الارتداد فوق 221.7.

الترجيح الحالي السيناريو الهابط هو الأرجح نظرًا لتوافق جميع مجموعات المؤشرات (الاتجاه، الزخم، الحجم). لكن ننتظر ارتدادًا إلى 221.5-221.7 للدخول بيع بستوب ضيق.

إعداد الصفقة

• الاتجاه: بيع (SHORT)
• الدخول: 221.5 (أمثل) / 221.8 (بديل)
• وقف الخسارة: 222.3 (فوق آخر قمة 221.7 بفارق أمان)
• الأهداف: T1: 220.1 | T2: 219.5
• R/R: (221.5 - 220.1) / (222.3 - 221.5) = 1.4 / 0.8 = 1:1.75
• الثقة: متوسطة

المخاطر

• الإبطال: اختراق السعر فوق 222.3 مع إغلاق شمعة 15min فوقها يلغي فكرة البيع.
• تحذير: مؤشرات التشبع (MFI=14, RSI=35) قد تسبب ارتدادًا قويًا قبل الهبوط، لذا يجب مراقبة حركة السعر بعد الدخول.