ملخص السوق

السوق في مرحلة تصحيح بعد صعود قوي، مع اتجاه صاعد على المدى الطويل ولكن ضعف مؤقت على المدى القصير. المستوى الحرج للمراقبة هو 350 دولارًا، حيث يمثل دعمًا رئيسيًا من المتوسط المتحرك البسيط 20 يوميًا ومنطقة فيبوناتشي S1. اختراق هذا المستوى قد يشير إلى تصحيح أعمق.

حالة السوق

الاتجاه الصاعد على المدى الطويل (يومي) لا يزال سليمًا مع ارتفاع قمم وقيعان أعلى، لكن الإطار الزمني 4 ساعات يظهر تصحيحًا حاليًا مع اختبار منطقة الدعم 350-347 دولارًا. السوق في مرحلة "توزيع" قصيرة الأجل بعد صعود حاد، مع انخفاض حجم التداول وتراجع مؤشرات الزخم.

المستويات الرئيسية

• المقاومة: 380 دولارًا، 386 دولارًا
• الدعم: 350 دولارًا، 347 دولارًا

السيناريوهات

الحالة الصاعدة لبدء صعود مستدام على مدى أسابيع، يجب أن يثبت السعر فوق 380 دولارًا مع زيادة حجم التداول. المؤشرات اليومية لا تزال داعمة: مؤشر ADX عند 38.93 يشير إلى اتجاه قوي، وSupertrend وPSAR لا يزالان صاعدين، وEMA9 فوق EMA20. ومع ذلك، مؤشرات الزخم على 4 ساعات (RSI عند 47.66، MACD سالب) تظهر ضعفًا مؤقتًا. يحتاج السوق إلى تجاوز 386 دولارًا (قمة حديثة) لتأكيد استئناف الاتجاه الصاعد، مع أهداف متعددة الأسابيع عند 400 دولار ثم 420 دولارًا.

الحالة الهابطة إذا فشل السعر في الحفاظ على الدعم عند 350 دولارًا، فقد يستهدف منطقة 342-347 دولارًا (منطقة فيبوناتشي S2-S3). مؤشرات الزخم الضعيفة على 4 ساعات وCMF السلبي (-0.209) تشير إلى ضغط بيع. اختراق 342 دولارًا قد يفتح الطريق نحو 330 دولارًا (دعم يومي رئيسي). ومع ذلك، الاتجاه اليومي الصاعد لا يزال سليمًا، لذا سيتطلب هبوط مستدام كسر هيكل القيعان الأعلى على الرسم البياني اليومي.

المسار الأكثر ترجيحًا من المرجح أن يستمر التصحيح قصير الأجل نحو منطقة الدعم 347-350 دولارًا قبل محاولة الارتداد. مؤشرات الاتجاه اليومي لا تزال صاعدة (3 من 4 مؤشرات: Supertrend، PSAR، EMA)، لكن مؤشرات الزخم على 4 ساعات تظهر ضعفًا (3 من 4 مؤشرات: RSI تحت 50، MACD سالب، Stoch RSI منخفض). المستوى الحاسم هو 350 دولارًا - إذا صمد كدعم، يمكن توقع ارتداد نحو 380 دولارًا.

إعداد التداول

• الاتجاه: محايد
• مستوى المخاطرة: متوسط
• الثقة: 0.55
• المستويات الرئيسية: الدعم عند 350 دولارًا، 347 دولارًا | المقاومة عند 380 دولارًا، 386 دولارًا
• المشاهدة: اختراق واضح فوق 380 دولارًا مع حجم مرتفع لإدخال طويل، أو كسر تحت 347 دولارًا مع تأكيد لإدخال قصير

المخاطر

• الإبطال: كسر تحت 342 دولارًا (فيبوناتشي S3) ينهي الهيكل الصاعد قصير الأجل وقد يشير إلى تصحيح أعمق.
• تحذير: حجم التداول المنخفض على 4 ساعات وCMF السلبي يشير إلى ضعف في الطلب الحالي.