市場の概要

マクロな方向性は弱い下降トレンドで、日足の指標は弱気を示している。重要な監視レベルは70,000ドルの抵抗線であり、これを突破しない限り下落圧力が継続する可能性が高い。

市場の状態

日足では高値と安値を切り下げる下降トレンドが確認され、市場はディストリビューションまたは下降フェーズにある。主導権は売り手にあり、ADXが弱くトレンドが弱まっているが、Minus DIがPlus DIを上回っている。

重要なレベル

• 抵抗線: 70,000ドル, 71,000ドル
• 支持線: 64,000ドル, 62,500ドル

シナリオ

強気のケース 価格が70,000ドルの抵抗線を強く突破し、日足のEMA（例: EMA9 88,871ドル、EMA20 91,413ドル）を上回ることで、数週間以上の持続的な上昇が始まる可能性がある。RSIが24.94でオーバーソールドであり、反転の機会を示唆している。しかし、MACDヒストグラムが-767.87で弱気、イチモク雲の厚さが-451.27で負の値であるため、確認として価格の構造的な高値更新が必要。目標は75,000ドル以上を目指すが、現在の弱気な指標が障害となる。

弱気のケース 下降トレンドが継続し、64,000ドルの支持線を突破すれば、数週間かけて62,000ドルや60,000ドルを目指す下落が加速する。日足のADXが23.94で弱いが、Minus DIが37.43と優勢であり、MACDが-235.15でシグナル以下であることが弱気を支持。4時間足でもADXが20.72でトレンド弱く、売りシグナルが52と多い。目標は62,000ドル以下だが、RSIオーバーソールドが一時的な反発を引き起こすリスクがある。

最も可能性の高い経路 日足の下降構造と弱気な指標の収束から、下降が続くシナリオが優勢である。具体的な証拠として、日足のRSIが24.94でオーバーソールドだが、価格がEMA以下にあること。70,000ドルの突破がなければ、下落が継続すると見られる。

トレード設定

• 方向: SHORT
• エントリーゾーン: 69,500–70,500ドル（数週間でのポジション構築に適した広いゾーン）
• ストップロス: 72,000ドル — 70,000ドル以上の抵抗線を突破するとマクロの弱気テーシスが無効になるため
• ターゲット: T1: 65,000ドル | T2: 62,000ドル（数週間の視野）
• R/R: 1:2以上
• 自信: Medium

リスク

• 無効化: 価格が72,000ドルを超えて上昇した場合、下降テーシスが完全に崩壊する。
• 警告: RSIオーバーソールドによる急激な反発リスクがあり、レバレッジ使用時は流動性低下に注意。