시장 구조 4시간 및 1시간 차트 모두 하락 추세를 보이고 있습니다. 4시간 EMA9(66,934.33)가 EMA20(67,686.35) 아래에 위치하며, ADX(21.49)에서 Minus DI(22.66)가 Plus DI(15.51)보다 높아 하락 압력이 지배적입니다. 현재 가격(68,757.01)은 주요 이동평균 근처에서 교착 상태에 있지만, 최근 고점(70,983)에서 저점(67,011.11)으로의 하락으로 추세 강화 단계에 있습니다.

스윙 설정

• 방향: SHORT
• 진입 구역: 68,800-69,500
• 이상적 진입: 68,800 (EMA20 및 피보나치 0.382 되돌림 근처)
• 설정 유형: 추세 지속
• 신뢰도: 중간

포지션 관리

• 손절매: 70,200 (최근 고점 70,983 위의 안전 마진)
• 목표 1: 67,000 (3-5일, 최근 저점)
• 목표 2: 66,000 (7-10일, 볼린저 밴드 하한)
• 위험/보상: 약 1:2 (진입 68,800, 손절 70,200, 목표 67,000 기준)

핵심 레벨 및 시나리오 저항 레벨 (상승 목표):

• 레벨 1: 68,997 - 피보나치 0.5 되돌림 및 EMA20 저항 → 가격이 68,997 이상으로 상승하면, 단기 반등이 70,000까지 이어질 수 있으나, 추세 전환 신호로 간주되지 않음
• 레벨 2: 70,158 - 4시간 볼린저 밴드 상단 → 가격이 70,158에 도달하면, 강한 매수 압력으로 인해 하락 추세가 약화될 가능성 있음
• 레벨 3: 70,983 - 최근 스윙 고점 → 가격이 70,983까지 상승하면, 하락 추세 무효화 및 새로운 상승 모멘텀 시작 가능성

지원 레벨 (하락 목표):

• 레벨 1: 67,011 - 최근 스윙 저점 → 가격이 67,011에서 지지되면, 약간의 반등이 예상되나, 하락 추세 지속 가능성 높음
• 레벨 2: 65,468 - 4시간 볼린저 밴드 하한 → 가격이 65,468까지 하락하면, 변동성 확대로 추가 하락 가능성 있음
• 레벨 3: 65,000 - 심리적 지원 → 가격이 65,000 아래로 떨어지면, 강한 매도 압력으로 인해 64,000까지 하락할 수 있음

다이버전스 및 패턴 명확한 RSI 또는 MACD 다이버전스는 감지되지 않습니다. 4시간 차트에서 가격이 하락하는 동안 RSI가 40.30에서 41.23으로 소폭 상승했지만, 이는 약한 불일치로 주요 신호로 보기 어렵습니다.

무효화 및 위험 요소

• 설정 무효화: 가격이 70,200(손절매) 이상으로 상승할 경우, 하락 추세가 약화되거나 반전될 수 있으므로 SHORT 포지션 종료 필요
• 경고 신호: ATR(1,520.78)이 높아 변동성 확대 시 손실 위험 증가. 또한, CMF(-0.13)가 음수로 자금 유출 지속 중
• 대체 시나리오: 가격이 67,011 지원을 뚫지 못하고 반등한다면, 68,800-70,000 구간에서 횡보 가능성 있음. 이 경우 진입을 보류하거나 더 높은 저항에서 SHORT 재고려

간단한 요약

• 전망: 약세 - 하락 추세가 4시간 및 1시간 차트에서 확인되며, 주요 지표들이 하락 압력을 지지합니다.
• 빠른 관찰: 현재 가격이 EMA20 근처에서 저항을 테스트 중이므로, 68,800-69,500 구역에서 SHORT 진입 기회를 모니터링하세요. 변동성이 높으므로 손절매를 충분히 두는 것이 중요합니다.