암호화폐 시장 사이클: 축적에서 분배까지

암호화폐 시장 사이클이란?

암호화폐 시장은 모든 금융 시장과 마찬가지로 반복되는 사이클로 움직입니다. 이러한 사이클을 이해하면 진입과 퇴장 타이밍에서 상당한 이점을 얻을 수 있습니다.

모든 시장 사이클은 네 가지 뚜렷한 단계로 구성됩니다: 축적, 상승, 분배, 하락입니다. 시장이 어느 단계에 있는지 인식하는 것이 더 나은 트레이딩 결정에 도움이 됩니다.

축적 단계는 장기 하락 이후 가격이 바닥을 친 때 발생합니다. 시장 심리는 최악으로 공포와 불신이 지배합니다. 거래량이 낮고 미디어 관심도 적습니다. 스마트 머니와 기관 투자자들이 조용히 포지션을 구축하기 시작합니다.

축적 단계의 지표에는 장기간의 횡보, 감소하는 변동성, 낮은 거래량, 극도로 부정적인 심리가 포함됩니다. RSI는 종종 과매도 영역에 있습니다. 투자하기 가장 좋은 시기이지만 심리적으로 가장 어렵습니다.

상승 단계는 대부분의 사람들이 강세장이라고 생각하는 것입니다. 수요 증가와 함께 가격이 상승하기 시작합니다. 초기 투자자들이 수익을 보고 새로운 참여자들이 시장에 진입합니다. FOMO가 더 많은 매수자를 끌어들입니다.

상승 시 더 높은 고점과 더 높은 저점, 증가하는 거래량, 이동평균의 골든크로스, 미디어 관심 증가를 볼 수 있습니다.

분배 단계에서 스마트 머니는 늦게 온 사람들에게 매도하기 시작합니다. 가격은 여전히 고점 근처일 수 있지만 시장의 성격이 바뀝니다. 변동성이 증가하고 가격 움직임이 불안정해집니다.

경고 신호에는 큰 가격 상승 없는 대규모 거래량 급증, 가격과 모멘텀 지표의 괴리, 극단적 탐욕 심리가 포함됩니다.

하락 단계는 지속적인 가격 하락입니다. 초기 하락은 저점 매수 심리로 맞이하지만 매도자가 계속 매수자를 압도합니다.

특징에는 더 낮은 저점과 더 낮은 고점, 감소하는 거래량, 이동평균의 데드크로스, 대규모 매도의 투매 이벤트가 포함됩니다.

비트코인의 4년 반감기 사이클은 역사적으로 암호화폐 시장 사이클의 주요 동력이었습니다. 각 반감기는 신규 공급을 50% 줄여 공급 충격을 만듭니다.

여러 기술 지표가 단계 식별에 도움됩니다. 200일 이동평균은 장기 추세를 보여줍니다. RSI는 과매수·과매도 조건을 식별합니다. MACD 크로스가 단계 전환을 신호합니다.

시장 사이클은 인간 심리에 의해 주도됩니다. 불신에서 희망, 낙관, 도취, 그리고 불안, 부정, 공포, 투매로의 감정 진행이 가격 사이클을 반영합니다.

가장 큰 실수는 도취 시 매수하고 공포 시 매도하는 것입니다. 다른 실수로는 단계 무시, 상승 후기의 과도한 레버리지, 이익 실현 거부가 있습니다.

암호화폐 시장 사이클을 이해하는 것은 장기적 성공에 필수적입니다. Crypto Analysis AI는 100개 이상의 기술 지표를 모니터링하여 사이클 단계를 식별하고 주요 전환점을 조기에 발견하도록 도와줍니다.