RSI Nedir?
Göreceli Güç Endeksi (RSI), son fiyat değişikliklerinin hızını ve büyüklüğünü 0 ile 100 arasında bir ölçekte ölçen bir momentum osilatörüdür. J. Welles Wilder Jr. tarafından 1978'de yayımlanan Teknik Trading Sistemlerinde Yeni Kavramlar kitabında tanıtılan RSI, hem geleneksel finans hem de kripto para piyasalarında en yaygın kullanılan teknik göstergelerden biri haline gelmiştir.
RSI, bir varlığın potansiyel olarak aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olup olmadığını belirlemeye yardımcı olarak giriş ve çıkış noktaları için uygulanabilir sinyaller sunar.
RSI Nasıl Hesaplanır?
RSI formülü, belirli bir dönem (genellikle 14 dönem) boyunca ortalama kazanç ve ortalama kayıpları kullanır:
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
RS (Göreceli Güç) = Ortalama Kazanç / Ortalama Kayıp
Sonuç 0 ile 100 arasında bir sayıdır. Yüksek değerler güçlü yukarı momentumu, düşük değerler güçlü aşağı momentumu gösterir.
RSI Sinyallerini Okumak
Geleneksel Eşikler
- 70 üzeri: Varlık aşırı alım bölgesinde — fiyat düzeltme yapabilir
- 30 altı: Varlık aşırı satım bölgesinde — fiyat toparlanabilir
Kripto İçin Ayarlanmış Eşikler
Kripto piyasaları geleneksel piyasalardan çok daha volatildir. Deneyimli kripto yatırımcıları eşiklerini ayarlar:
- 80 üzeri: Kripto'da aşırı alım
- 20 altı: Kripto'da aşırı satım
Orta Çizgi (50)
- RSI sürekli 50 üzerinde: Boğa momentumu baskın
- RSI sürekli 50 altında: Ayı momentumu baskın
- RSI 50 civarında: Piyasa kararsız/konsolidasyonda
Temel RSI Trading Stratejileri
1. Aşırı Alım/Aşırı Satım Stratejisi
- Alım sinyali: RSI 30'un altına düşüp (kripto için 20) tekrar üzerine çıktığında
- Satış sinyali: RSI 70'in üzerine çıkıp (kripto için 80) tekrar altına indiğinde
Önemli: RSI 70'in üzerinde diye hemen satmayın. Güçlü boğa trendlerinde RSI haftalarca aşırı alımda kalabilir.
2. RSI Uyumsuzluğu (Divergence)
Fiyat ve RSI zıt yönlerde hareket ettiğinde oluşur:
Boğa Uyumsuzluğu: Fiyat daha düşük dip yaparken RSI daha yüksek dip yapar → potansiyel yukarı dönüş
Ayı Uyumsuzluğu: Fiyat daha yüksek zirve yaparken RSI daha düşük zirve yapar → potansiyel aşağı dönüş
3. Orta Çizgi Geçişi
- Boğa sinyali: RSI alttan 50'nin üzerine geçer
- Ayı sinyali: RSI üstten 50'nin altına geçer
4. RSI + Hareketli Ortalama Kombinasyonu
RSI'yı 200 dönemlik hareketli ortalama ile birleştirmek sağlam bir sistem oluşturur:
- Al: Fiyat 200 MA üzerinde VE RSI 30 altında
- Sat: Fiyat 200 MA altında VE RSI 70 üzerinde
Kripto'da RSI vs. Geleneksel Piyasalar
- 7/24 Trading: Kripto hiç kapanmaz. RSI sinyalleri hafta sonları dahil her an oluşabilir.
- Yüksek Volatilite: Kripto varlıkları tek günde %10-20 hareket edebilir.
- Düşük Likidite: Küçük altcoinler daha aşırı RSI okumaları üretebilir.
Yaygın RSI Hataları
RSI'yı Tek Başına Kullanmak
RSI asla tek göstergeniz olmamalıdır. Hacim analizi, destek/direnç seviyeleri ve MACD veya Bollinger Bantları gibi göstergelerle birleştirin.
Trendi Görmezden Gelmek
Güçlü bir boğa piyasasında RSI 70'in üzerinde diye satmak yaygın bir hatadır. Trendli piyasalarda RSI uzun süre aşırı alım/satım bölgesinde kalabilir.
Yanlış Zaman Dilimi
5 dakikalık grafikteki RSI, günlük grafige göre çok daha fazla sinyal (ve yanlış pozitif) üretir. Swing trading için günlük veya 4 saatlik zaman dilimini kullanın.
Sonuç
RSI, her kripto yatırımcısının araç kutusunda bulunması gereken güçlü ve çok yönlü bir göstergedir. Ancak hiçbir tekil gösterge mükemmel değildir. En başarılı yatırımcılar RSI'yı diğer teknik analiz araçları, uygun risk yönetimi ve disiplinli bir trading planı ile birleştirir. Crypto Analysis AI gibi araçlar, RSI'yı 100+ teknik gösterge ile birlikte kullanarak kapsamlı, çok zaman dilimli analizler sunar.