نظرة عامة سوق TAO/USDT يظهر اتجاهًا هبوطيًا قويًا على المدى الطويل، مع انخفاض السعر من مستويات فوق 240 إلى أدنى حوالي 145 في الأسابيع الأخيرة. يشير الهيكل السعري اليومي إلى مرحلة انخفاض مستمرة، حيث يتداول السعر تحت المتوسطات المتحركة الرئيسية ومؤشرات الاتجاه مثل ADX وMACD تؤكد الضغط البيعي. هناك ارتداد طفيف حاليًا من المناطق الذبيعة، ولكن الاتجاه العام يبقى هبوطيًا مع فرص للدخول في مراكز بيع على الارتفاعات.

تحليل الاتجاه

• الاتجاه الأساسي: هبوطي
• صحة الاتجاه: قوي مع تسلسل قمم وقيعان منخفضة
• مرحلة السوق: انخفاض (Decline) مع احتمالات تراكم مبكر
• الأدلة: السعر تحت EMA9 (255.37) وEMA20 (269.65) على اليومي، ADX مرتفع (50.44) مع minus_di (30.12) أعلى من plus_di (5.18)، سحابة إيشيموكو سلبية والسعر تحتها، MACD يظهر خط إشارة أعلى مع هستوجرام سلبي.

استراتيجية المركز

• الاتجاه: بيع (SHORT)
• منطقة البناء: 185-190 للدخول التدريجي على الارتفاعات
• متوسط السعر المثالي: حوالي 186
• حجم المركز: التدرج بنصف أو ربع المركز لتقليل المخاطر
• الإطار الزمني: عدة أسابيع إلى أشهر، مع توقع استمرار الهبوط

مستويات السعر الرئيسية والسيناريوهات مستويات المقاومة (أهداف متعددة الأسابيع/الأشهر):

• المستوى 1: 190 - مقاومة من النطاق العلوي لبولينجر على 4 ساعات ومنطقة مقاومة نفسية → إذا كسر السعر فوق 190، فقد يشير إلى تصحيح أقوى نحو 200، لكن الاتجاه الهبوطي يظل سائدًا ما لم يتم كسر 210.
• المستوى 2: 200 - مقاومة رئيسية من البيانات اليومية ومنطقة اختبار سابقة → إذا وصل السعر إلى 200، فمن المتوقع مقاومة قوية واستئناف الهبوط، مع مراقبة حجم التداول.
• المستوى 3: 210 - مقاومة حاسمة من الهيكل اليومي (قرب EMA20) → إذا صعد السعر إلى 210، فقد يشير إلى انعكاس محتمل، لكن الاحتمال ضعيف حاليًا دون تأكيد من المؤشرات.

مستويات الدعم (دعم متعدد الأسابيع/الأشهر):

• المستوى 1: 160 - دعم من الأدنى السابق على اليومي (من الشمعة 22: L=145.8، ولكن هناك ارتداد إلى 155.8) → إذا حافظ السعر عند 160، فقد يشير إلى تراكم مؤقت، لكن اختراقه يفتح الطريق نحو 150.
• المستوى 2: 150 - دعم ثانوي من البيانات التاريخية (من الشمعة 20: L=152.6) → إذا انخفض السعر إلى 150، فمن المتوسط استمرار الهبوط نحو 140، مع مراقبة مؤشرات الزخم.
• المستوى 3: 140 - دعم حاسم طويل الأجل (من الشمعة 15: L=157.1، ولكن هناك أدنى 142.8 سابقًا) → إذا كسر السعر تحت 140، فقد يفتح الباب لهبوط أعمق نحو 130، مما يؤكد استمرار الاتجاه الهبوطي.

التوقعات طويلة الأجل

• الحالة الصعودية: إذا انعكس الاتجاه، فقد يستهدف 200-220 على مدى أشهر، ولكن هذا يتطلب كسر مقاومة 210 وتحسن في المؤشرات مثل MACD وRSI.
• الحالة الهبوطية: استمرار الهبوط نحو 150-140 على المدى المتوسط (4-8 أسابيع)، مع احتمالية اختبار أدنى جديدة إذا تفاقم الضغط البيعي.
• السيناريو الأكثر احتمالاً: استمرار الضغط البيعي مع ارتدادات محدودة في نطاق 185-190، والدخول في مراكز بيع على هذه الارتفاعات يوفر نسبة مخاطرة/عائد معقولة.

إدارة المخاطر

• وقف الخسارة للمركز: 205.0 (فوق مقاومة 210 لحماية من breakout صعودي غير متوقع)
• إبطال الاتجاه: إذا كسر السعر فوق 210، فقد يشير إلى انعكاس الاتجاه الهبوطي ويتطلب إغلاق المراكز البيعية.
• مستويات الإضافة: إذا تأكد الاتجاه الهبوطي عند اختبار مقاومة 190 أو 200، يمكن إضافة إلى المركز بشرط عدم كسر stop_loss.
• إشارات الخروج: كسر فوق stop_loss، أو تغير في اتجاه Supertrend على اليومي (القيمة الحالية 188.53)، أو تحسن قوي في plus_di مقابل minus_di.

الحجم والزخم

• الحجم مرتفع خلال الانخفاضات السابقة (مثل حجم 59,928,153 في الشمعة 16)، مما يشير إلى توزيع أو بيع ذعر، مع انخفاض حجم الارتدادات الحالية.
• مؤشرات الزخم مثل RSI (27.92 على اليومي) في منطقة ذبيعة، لكن لا تزال تشير إلى هبوط مع عدم وجود تباعد قوي.
• مؤشر CMF سلبي بشكل عام، مما يدل على خروج الأموال من السوق.

ملخص بسيط

• النظرة العامة: هبوطية مع فرص للبيع على الارتفاعات ضمن اتجاه هبوطي قوي.
• الملاحظة السريعة: السعر في تصحيح طفيف ضمن اتجاه هبوطي أوسع، والدخول في مراكز بيع عند مقاومة 185-190 (بناءً على بيانات Fibonacci pivot على 4 ساعات) يوفر إعدادًا تقنيًا معقولاً لإدارة المخاطر.