Marktzusammenfassung

Der übergeordnete Trend ist stark bärisch (1h ADX > 50, minusDI dominant, Kurs unter allen EMAs und Ichimoku-Wolke). Kurzfristig zeigt der 15m-Chart eine Erholung (RSI 57, MACD-Histogramm positiv, Supertrend bullisch), die jedoch als Korrektur im Abwärtstrend gewertet wird. Das wichtigste Level ist der Widerstand bei 605 USD.

Marktlage

1h: Klarer Abwärtstrend mit hohem ADX (59,54), fallenden EMAs, bärischem MACD und negativem CMF. RSI bei 39,42 und MFI bei 19,89 deuten auf überverkaufte Bedingungen hin, was kurze Erholungen begünstigt, aber den Trend nicht kippt. 15m: Kurzfristige Aufwärtsbewegung mit bullischen Signalen (Supertrend, MACD), aber StochRSI überkauft. Volumen im 15m leicht negativ (CMF -0,03).

Wichtige Niveaus

• Widerstand: 605 USD (15m R1 / Fibonacci), 607 USD (1h R2), 610 USD (jüngstes Hoch)
• Unterstützung: 600 USD (psychologisch / 15m S3), 596 USD (1h S1), 593 USD (1h S2), 590 USD (1h S3)

Szenarien

Bärisches Szenario Ein Abprall vom Widerstand bei 605 USD und ein Bruch unter 600 USD bestätigt die bärische Fortsetzung. Ziele sind 596 USD (1h S1), 593 USD (1h S2) und 590 USD (1h S3). Indikatoren: 1h ADX zeigt starken Trend, RSI < 40, MACD unter Null und fallend. Bestätigung: Eine 15m-Kerze schließt unter 600 USD mit Volumenanstieg.

Bullisches Szenario Ein nachhaltiger Anstieg über 605 USD und ein Bruch über 610 USD würde den kurzfristigen Aufwärtsimpuls verstärken und könnte eine Erholung bis 615 USD (nächstes 1h-Hoch) auslösen. Dies würde jedoch dem dominierenden 1h-Trend widersprechen und ist daher weniger wahrscheinlich. Ein solches Szenario erfordert einen RSI-Anstieg über 50 und MACD-Kreuzung über die Signallinie auf dem 1h-Chart.

Aktuelle Tendenz Die bärische Tendenz überwiegt deutlich: 3 von 3 Indikatorgruppen (Trend, Momentum, Volumen) zeigen auf dem 1h-Chart bärische Konfluenz. Die kurzfristige 15m-Erholung wird als Verkaufssprung genutzt.

Handelsaufbau

• Richtung: SHORT
• Einstieg: 605 USD (optimal) / 607 USD (alternativ)
• Stop Loss: 608 USD – knapp über dem jüngsten Hoch (604,98 USD) und dem 15m R1
• Ziele: T1: 596 USD | T2: 593 USD | T3: 590 USD
• R/R: (605 - 596) / (608 - 605) = 9 / 3 = 3:1
• Konfidenz: Hoch (0,70)

Risiken

• Invalidation: Ein Schlusskurs über 610 USD würde die bärische These brechen.
• Warnung: Der überverkaufte MFI (19,89) auf dem 1h-Chart könnte eine stärkere und längere Erholung auslösen. Die Position sollte daher mit einem engen Stop (1% des Kapitals) und bei Eintreffen des Einstiegskurses erst nach Bestätigung (z.B. Kerze mit langem Docht bei 605 USD) eröffnet werden.