MARKTSTRUKTUR: Der Gesamttrend ist bärisch, mit einem deutlichen Rückgang von Höchstständen um 86 auf aktuelle 78.31. Auf dem 4h-Zeitrahmen zeigen die EMA (EMA9: 82.19, EMA20: 83.11) unter dem Preis und ADX bei 25.07 mit Minus_DI (26.08) über Plus_DI (15.89) einen moderaten Abwärtstrend, der sich auf dem 1h-Zeitrahmen durch ADX von 44.04 und Preis unter den EMAs bestätigt. Der Trend befindet sich in einer späten Phase mit Übersold-Bedingungen auf dem 1h-RSI (31.48).

SCHWUNGAUFBAU:

• Richtung: SHORT
• Einstiegszone: 80.00 - 81.00
• Idealer Einstieg: 80.00
• Aufbautyp: Trendfortsetzung
• Vertrauen: Mittel

POSITIONSVERWALTUNG:

• Stop Loss: 81.50 (oberhalb des 1h-Swing-Hochs bei 81.13)
• Ziel 1: 77.00 (konservativ, 3-5 Tage)
• Ziel 2: 76.00 (erweitert, 7-10 Tage)
• Risiko/Ertrag: Ca. 1:2 (bei Einstieg 80.00, Stop 81.50, Ziel 77.00)

WICHTIGE LEVELS & SZENARIEN

Widerstandslevel (Obere Ziele):

• Level 1: 80.70 - Vorheriges 4h-Swing-Hoch vom letzten Kerzenhoch → Wenn der Preis über 80.70 bricht, dann könnte ein Pullback zum 4h-EMA20 bei 83.11 erfolgen.
• Level 2: 81.50 - Widerstand vom 1h-Swing-Hoch und PSAR auf 1h → Wenn der Preis 81.50 erreicht, dann ist das Short-Setup invalidiert und eine Trendumkehr möglich.
• Level 3: 83.00 - Nähe des 4h-EMA20 und Ichimoku-Wolkenbereich → Wenn der Preis auf 83.00 steigt, dann deutet dies auf eine stärkere bärische Erholung hin.

Unterstützungslevel (Untere Ziele):

• Level 1: 77.00 - Aktuelles Swing-Tief auf 4h und 1h (von Kerzentiefs) → Wenn der Preis bei 77.00 hält, dann ist ein kurzfristiger Bounce wahrscheinlich, aber der Abwärtstrend bleibt intakt.
• Level 2: 76.00 - Unterstützung von Supertrend auf 1h (76.01) und untere Bollinger-Bande → Wenn der Preis auf 76.00 fällt, dann könnte sich der Abwärtstrend beschleunigen.
• Level 3: 75.00 - Psychologisches Level und erweiterte Unterstützung → Wenn der Preis unter 75.00 bricht, dann öffnet sich Raum für weitere Verluste bis 73.

DIVERGENZEN & MUSTER: RSI auf 1h ist bei 31.48 übersold, was auf eine mögliche kurzfristige Erholung hindeutet, aber keine klare bullische Divergenz erkennbar. MACD-Histogramm auf beiden Zeitrahmen zeigt bärisches Momentum. Ichimoku-Wolke auf 4h ist negativ (Senkou Span A: 82.78, Senkou Span B: 83.93), bestätigt den bärischen Trend.

INVALIDIERUNG & RISIKOFAKTOREN:

• Setup-Invalidierung: Wenn der Preis über 81.50 schließt (oberhalb des 1h-Swing-Hochs), ist das Short-Setup ungültig.
• Warnzeichen: Ein Anstieg des 1h-RSI über 50 oder eine positive CMF auf 1h (aktuell -0.17) könnte auf Stärkung hindeuten.
• Alternatives Szenario: Bei einem Halten über 77.00 könnte sich eine Seitwärtsbewegung mit Widerstand bei 80-81 bilden.

EINFACHE ZUSAMMENFASSUNG

• Gesamtausblick: Bärisch – der Preis befindet sich in einem Abwärtstrend mit moderater Stärke, aber übersold auf kurzer Sicht.
• Schnelle Einschätzung: Short-Einstiege bei Pullbacks in die Widerstandszone 80-81 bieten sich für Swing-Trades an, mit engen Stops wegen Übersold-Bedingungen.