Was ist eine Stop-Loss-Order?
Eine Stop-Loss-Order weist an, einen Vermögenswert automatisch zu verkaufen, wenn er einen bestimmten Preis erreicht, und begrenzt so Ihren Verlust. Ohne Stop-Loss verlassen Sie sich darauf, eine Verlustposition selbst zu schließen — was bei hoher Emotionalität oft zu spät geschieht.
Arten von Stop-Loss-Orders
Markt-Stop-Loss
Verkauft zum besten verfügbaren Preis. Garantiert die Ausführung, aber nicht den genauen Preis.
Stop-Limit-Order
Platziert eine Limit-Order bei Auslösung. Preiskontrolle, aber keine Ausführungsgarantie.
Trailing Stop-Loss
Ein dynamischer Stop, der dem Preis nach oben folgt. Sichert Gewinne bei steigenden Kursen.
Wo platziert man den Stop-Loss?
- Unter Unterstützungsniveaus: Wenn Unterstützung bricht, ist die These ungültig
- Unter gleitenden Durchschnitten: 50- oder 200-Tage-Durchschnitt als Referenz
- ATR-basiert: 1,5-2x ATR unter dem Einstieg
- Prozentbasiert: 3-8% unter dem Einstieg für Krypto
Best Practices
- Stop vor dem Einstieg festlegen
- Stop nie weiter vom Einstieg entfernen
- Volatilität berücksichtigen — nicht zu eng setzen
- Runde Zahlen vermeiden
- Zeitbasierte Stops erwägen
Häufige Fehler
- Gar keinen Stop verwenden
- Stop nach Dollarbetrag statt Marktstruktur setzen
- Zu früh auf Breakeven verschieben
- Marktbedingungen ignorieren
Stop-Loss und Positionsgröße
Formel: Position = (Portfolio × Risiko%) / Stop-Abstand%
Beispiel: 10.000€, 1% Risiko, 5% Stop → 2.000€ Position
Fazit
Stop-Loss-Orders sind Ihr Sicherheitsnetz. Für KI-gestützte Stop-Level-Analyse mit 100+ Indikatoren besuchen Sie Crypto Analysis AI.